有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年5月19日-令和3年11月18日)
【インベスコ インカム・ナビゲーター<為替ヘッジなし>(毎月決算型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2021年5月18日現在) | 当期 (2021年11月18日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 投資信託受益証券 | 49,755 | 49,730 | |||
| 親投資信託受益証券 | 32,601,480 | 34,306,300 | |||
| 未収入金 | - | 2,422 | |||
| 流動資産合計 | 32,651,235 | 34,358,452 | |||
| 資産合計 | 32,651,235 | 34,358,452 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 79,281 | 80,442 | |||
| 未払解約金 | - | 2,422 | |||
| 未払受託者報酬 | 854 | 961 | |||
| 未払委託者報酬 | 22,737 | 25,639 | |||
| その他未払費用 | 2,827 | 3,182 | |||
| 流動負債合計 | 105,699 | 112,646 | |||
| 負債合計 | 105,699 | 112,646 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 39,640,826 | 40,221,400 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △7,095,290 | △5,975,594 | |||
| (分配準備積立金) | 26,453,393 | 26,711,520 | |||
| 元本等合計 | 32,545,536 | 34,245,806 | |||
| 純資産合計 | 32,545,536 | 34,245,806 | |||
| 負債純資産合計 | 32,651,235 | 34,358,452 | |||
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