有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2022/05/19-2022/11/18)
【インベスコ インカム・ナビゲーター<為替ヘッジなし>(毎月決算型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2022年5月18日現在) | 当期 (2022年11月18日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 投資信託受益証券 | 49,705 | 49,685 | |||
| 親投資信託受益証券 | 34,672,640 | 37,104,008 | |||
| 未収入金 | - | 51 | |||
| 流動資産合計 | 34,722,345 | 37,153,744 | |||
| 資産合計 | 34,722,345 | 37,153,744 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 81,585 | 82,618 | |||
| 未払解約金 | - | 52 | |||
| 未払受託者報酬 | 959 | 1,059 | |||
| 未払委託者報酬 | 25,589 | 28,298 | |||
| その他未払費用 | 3,183 | 3,516 | |||
| 流動負債合計 | 111,316 | 115,543 | |||
| 負債合計 | 111,316 | 115,543 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 40,792,643 | 41,309,480 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △6,181,614 | △4,271,279 | |||
| (分配準備積立金) | 27,197,943 | 27,997,714 | |||
| 元本等合計 | 34,611,029 | 37,038,201 | |||
| 純資産合計 | 34,611,029 | 37,038,201 | |||
| 負債純資産合計 | 34,722,345 | 37,153,744 | |||
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