有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2023/05/19-2023/11/20)
【インベスコ インカム・ナビゲーター<為替ヘッジなし>(毎月決算型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2023年5月18日現在) | 当期 (2023年11月20日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 投資信託受益証券 | 49,660 | 49,635 | |||
| 親投資信託受益証券 | 37,694,994 | 43,891,837 | |||
| 未収入金 | 26 | 486 | |||
| 流動資産合計 | 37,744,680 | 43,941,958 | |||
| 資産合計 | 37,744,680 | 43,941,958 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 83,756 | 89,214 | |||
| 未払解約金 | 47 | 486 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,005 | 1,287 | |||
| 未払委託者報酬 | 26,837 | 34,322 | |||
| その他未払費用 | 3,338 | 4,267 | |||
| 流動負債合計 | 114,983 | 129,576 | |||
| 負債合計 | 114,983 | 129,576 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 41,878,159 | 44,607,353 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,248,462 | △794,971 | |||
| (分配準備積立金) | 28,398,161 | 29,122,231 | |||
| 元本等合計 | 37,629,697 | 43,812,382 | |||
| 純資産合計 | 37,629,697 | 43,812,382 | |||
| 負債純資産合計 | 37,744,680 | 43,941,958 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
