- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2024/11/19-2025/05/19)
【インベスコ インカム・ナビゲーター<為替ヘッジなし>(毎月決算型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2024年11月18日現在) | 当期 (2025年5月19日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 投資信託受益証券 | 49,620 | 49,625 | |||
| 親投資信託受益証券 | 49,309,197 | 47,395,670 | |||
| 流動資産合計 | 49,358,817 | 47,445,295 | |||
| 資産合計 | 49,358,817 | 47,445,295 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 91,471 | 92,893 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,366 | 1,314 | |||
| 未払委託者報酬 | 36,455 | 35,033 | |||
| その他未払費用 | 4,538 | 4,363 | |||
| 流動負債合計 | 133,830 | 133,603 | |||
| 負債合計 | 133,830 | 133,603 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 45,735,791 | 46,446,844 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,489,196 | 864,848 | |||
| (分配準備積立金) | 28,272,760 | 25,757,035 | |||
| 元本等合計 | 49,224,987 | 47,311,692 | |||
| 純資産合計 | 49,224,987 | 47,311,692 | |||
| 負債純資産合計 | 49,358,817 | 47,445,295 | |||
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