インベスコインカム・ナビゲーター

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和3年11月19日-令和4年5月18日)

【提出】: 2022/08/16 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

【インベスコインカム・ナビゲーター<為替ヘッジなし>(毎月決算型)】
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				前期 (2021年11月18日現在)	当期 (2022年5月18日現在)
資産の部
	流動資産
		投資信託受益証券		49,730	49,705
		親投資信託受益証券		34,306,300	34,672,640
		未収入金		2,422	-
		流動資産合計		34,358,452	34,722,345
	資産合計			34,358,452	34,722,345
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		80,442	81,585
		未払解約金		2,422	-
		未払受託者報酬		961	959
		未払委託者報酬		25,639	25,589
		その他未払費用		3,182	3,183
		流動負債合計		112,646	111,316
	負債合計			112,646	111,316
純資産の部
	元本等
		元本		40,221,400	40,792,643
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	△5,975,594	△6,181,614
			(分配準備積立金)	26,711,520	27,197,943
		元本等合計		34,245,806	34,611,029
	純資産合計			34,245,806	34,611,029
負債純資産合計				34,358,452	34,722,345

開示資料

決算

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