インベスコインカム・ナビゲーター

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年5月19日-平成30年11月19日)

【提出】: 2019/02/14 9:10
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

【インベスコインカム・ナビゲーター<為替ヘッジなし>(毎月決算型)】
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				前期 (平成30年5月18日現在)	当期 (平成30年11月19日現在)
資産の部
	流動資産
		投資信託受益証券		49,895	49,870
		親投資信託受益証券		29,953,915	30,131,560
		流動資産合計		30,003,810	30,181,430
	資産合計			30,003,810	30,181,430
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		284,646	147,199
		未払受託者報酬		786	865
		未払委託者報酬		21,056	23,012
		その他未払費用		2,613	2,857
		流動負債合計		309,101	173,933
	負債合計			309,101	173,933
純資産の部
	元本等
		元本		35,580,816	36,799,943
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	△5,886,107	△6,792,446
			(分配準備積立金)	23,987,016	24,406,575
		元本等合計		29,694,709	30,007,497
	純資産合計			29,694,709	30,007,497
負債純資産合計				30,003,810	30,181,430

開示資料

決算

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