有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和1年11月19日-令和2年5月18日)
【インベスコ インカム・ナビゲーター<為替ヘッジなし>(毎月決算型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2019年11月18日現在) | 当期 (2020年5月18日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 投資信託受益証券 | 49,825 | 49,800 | |||
| 親投資信託受益証券 | 31,595,829 | 28,757,530 | |||
| 流動資産合計 | 31,645,654 | 28,807,330 | |||
| 資産合計 | 31,645,654 | 28,807,330 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 75,917 | 76,943 | |||
| 未払受託者報酬 | 884 | 727 | |||
| 未払委託者報酬 | 23,522 | 19,389 | |||
| その他未払費用 | 2,923 | 2,411 | |||
| 流動負債合計 | 103,246 | 99,470 | |||
| 負債合計 | 103,246 | 99,470 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 37,958,799 | 38,471,627 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △6,416,391 | △9,763,767 | |||
| (分配準備積立金) | 25,371,250 | 25,744,937 | |||
| 元本等合計 | 31,542,408 | 28,707,860 | |||
| 純資産合計 | 31,542,408 | 28,707,860 | |||
| 負債純資産合計 | 31,645,654 | 28,807,330 | |||
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