有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年5月19日-平成29年11月20日)
【インベスコ インカム・ナビゲーター<為替ヘッジなし>(毎月決算型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成29年5月18日現在) | 当期 (平成29年11月20日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 投資信託受益証券 | 49,940 | 49,915 | |||
| 親投資信託受益証券 | 30,057,370 | 30,671,483 | |||
| 流動資産合計 | 30,107,310 | 30,721,398 | |||
| 資産合計 | 30,107,310 | 30,721,398 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 256,701 | 269,491 | |||
| 未払受託者報酬 | 800 | 917 | |||
| 未払委託者報酬 | 21,345 | 24,341 | |||
| その他未払費用 | 2,647 | 3,018 | |||
| 流動負債合計 | 281,493 | 297,767 | |||
| 負債合計 | 281,493 | 297,767 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 32,087,702 | 33,686,455 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,261,885 | △3,262,824 | |||
| (分配準備積立金) | 23,966,565 | 23,877,464 | |||
| 元本等合計 | 29,825,817 | 30,423,631 | |||
| 純資産合計 | 29,825,817 | 30,423,631 | |||
| 負債純資産合計 | 30,107,310 | 30,721,398 | |||
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