有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2022/11/19-2023/05/18)
【インベスコ インカム・ナビゲーター<為替ヘッジなし>(毎月決算型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2022年11月18日現在) | 当期 (2023年5月18日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 投資信託受益証券 | 49,685 | 49,660 | |||
| 親投資信託受益証券 | 37,104,008 | 37,694,994 | |||
| 未収入金 | 51 | 26 | |||
| 流動資産合計 | 37,153,744 | 37,744,680 | |||
| 資産合計 | 37,153,744 | 37,744,680 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 82,618 | 83,756 | |||
| 未払解約金 | 52 | 47 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,059 | 1,005 | |||
| 未払委託者報酬 | 28,298 | 26,837 | |||
| その他未払費用 | 3,516 | 3,338 | |||
| 流動負債合計 | 115,543 | 114,983 | |||
| 負債合計 | 115,543 | 114,983 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 41,309,480 | 41,878,159 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,271,279 | △4,248,462 | |||
| (分配準備積立金) | 27,997,714 | 28,398,161 | |||
| 元本等合計 | 37,038,201 | 37,629,697 | |||
| 純資産合計 | 37,038,201 | 37,629,697 | |||
| 負債純資産合計 | 37,153,744 | 37,744,680 | |||
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