有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2023/11/21-2024/05/20)
【インベスコ インカム・ナビゲーター<為替ヘッジなし>(毎月決算型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2023年11月20日現在) | 当期 (2024年5月20日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 投資信託受益証券 | 49,635 | 49,620 | |||
| 親投資信託受益証券 | 43,891,837 | 47,971,493 | |||
| 未収入金 | 486 | - | |||
| 流動資産合計 | 43,941,958 | 48,021,113 | |||
| 資産合計 | 43,941,958 | 48,021,113 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 89,214 | 89,982 | |||
| 未払解約金 | 486 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 1,287 | 1,371 | |||
| 未払委託者報酬 | 34,322 | 36,590 | |||
| その他未払費用 | 4,267 | 4,556 | |||
| 流動負債合計 | 129,576 | 132,499 | |||
| 負債合計 | 129,576 | 132,499 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 44,607,353 | 44,991,196 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △794,971 | 2,897,418 | |||
| (分配準備積立金) | 29,122,231 | 27,755,841 | |||
| 元本等合計 | 43,812,382 | 47,888,614 | |||
| 純資産合計 | 43,812,382 | 47,888,614 | |||
| 負債純資産合計 | 43,941,958 | 48,021,113 | |||
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