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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2025/11/19-2026/05/18)

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【提出】: 2026/08/13 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

【インベスコインカム・ナビゲーター<為替ヘッジなし>(毎月決算型)】
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				前期 (2025年11月18日現在)	当期 (2026年5月18日現在)
資産の部
	流動資産
		投資信託受益証券		49,645	49,665
		親投資信託受益証券		57,865,426	55,010,349
		流動資産合計		57,915,071	55,060,014
	資産合計			57,915,071	55,060,014
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		102,974	95,523
		未払解約金		5	-
		未払受託者報酬		1,499	1,385
		未払委託者報酬		39,930	36,913
		その他未払費用		4,972	4,598
		流動負債合計		149,380	138,419
	負債合計			149,380	138,419
純資産の部
	元本等
		元本		51,487,104	47,761,654
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	6,278,587	7,159,941
			(分配準備積立金)	25,717,139	23,420,152
		元本等合計		57,765,691	54,921,595
	純資産合計			57,765,691	54,921,595
負債純資産合計				57,915,071	55,060,014

開示資料

決算

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