インベスコインカム・ナビゲーター

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年11月20日-令和1年5月20日)

【提出】: 2019/08/16 9:08
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

【インベスコインカム・ナビゲーター<為替ヘッジなし>(毎月決算型)】
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				前期 (2018年11月19日現在)	当期 (2019年5月20日現在)
資産の部
	流動資産
		投資信託受益証券		49,870	49,845
		親投資信託受益証券		30,131,560	30,927,884
		流動資産合計		30,181,430	30,977,729
	資産合計			30,181,430	30,977,729
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		147,199	74,870
		未払受託者報酬		865	883
		未払委託者報酬		23,012	23,558
		その他未払費用		2,857	2,929
		流動負債合計		173,933	102,240
	負債合計			173,933	102,240
純資産の部
	元本等
		元本		36,799,943	37,435,302
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	△6,792,446	△6,559,813
			(分配準備積立金)	24,406,575	24,920,923
		元本等合計		30,007,497	30,875,489
	純資産合計			30,007,497	30,875,489
負債純資産合計				30,181,430	30,977,729

開示資料

決算

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