- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年11月19日-平成29年5月18日)
【インベスコ インカム・ナビゲーター<為替ヘッジなし>(毎月決算型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成28年11月18日現在) | 当期 (平成29年5月18日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 339,765 | - | |||
| 投資信託受益証券 | 49,965 | 49,940 | |||
| 親投資信託受益証券 | 28,268,628 | 30,057,370 | |||
| 流動資産合計 | 28,658,358 | 30,107,310 | |||
| 資産合計 | 28,658,358 | 30,107,310 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 244,355 | 256,701 | |||
| 未払受託者報酬 | 759 | 800 | |||
| 未払委託者報酬 | 20,228 | 21,345 | |||
| その他未払費用 | 2,509 | 2,647 | |||
| 流動負債合計 | 267,851 | 281,493 | |||
| 負債合計 | 267,851 | 281,493 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 30,544,498 | 32,087,702 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,153,991 | △2,261,885 | |||
| (分配準備積立金) | 23,749,371 | 23,966,565 | |||
| 元本等合計 | 28,390,507 | 29,825,817 | |||
| 純資産合計 | 28,390,507 | 29,825,817 | |||
| 負債純資産合計 | 28,658,358 | 30,107,310 | |||
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