有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2025/05/20-2025/11/18)
【インベスコ インカム・ナビゲーター<為替ヘッジなし>(毎月決算型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2025年5月19日現在) | 当期 (2025年11月18日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 投資信託受益証券 | 49,625 | 49,645 | |||
| 親投資信託受益証券 | 47,395,670 | 57,865,426 | |||
| 流動資産合計 | 47,445,295 | 57,915,071 | |||
| 資産合計 | 47,445,295 | 57,915,071 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 92,893 | 102,974 | |||
| 未払解約金 | - | 5 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,314 | 1,499 | |||
| 未払委託者報酬 | 35,033 | 39,930 | |||
| その他未払費用 | 4,363 | 4,972 | |||
| 流動負債合計 | 133,603 | 149,380 | |||
| 負債合計 | 133,603 | 149,380 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 46,446,844 | 51,487,104 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 864,848 | 6,278,587 | |||
| (分配準備積立金) | 25,757,035 | 25,717,139 | |||
| 元本等合計 | 47,311,692 | 57,765,691 | |||
| 純資産合計 | 47,311,692 | 57,765,691 | |||
| 負債純資産合計 | 47,445,295 | 57,915,071 | |||
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