インベスコインカム・ナビゲーター

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和1年5月21日-令和1年11月18日)

【提出】: 2020/02/13 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

【インベスコインカム・ナビゲーター<為替ヘッジなし>(毎月決算型)】
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				前期 (2019年5月20日現在)	当期 (2019年11月18日現在)
資産の部
	流動資産
		投資信託受益証券		49,845	49,825
		親投資信託受益証券		30,927,884	31,595,829
		流動資産合計		30,977,729	31,645,654
	資産合計			30,977,729	31,645,654
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		74,870	75,917
		未払受託者報酬		883	884
		未払委託者報酬		23,558	23,522
		その他未払費用		2,929	2,923
		流動負債合計		102,240	103,246
	負債合計			102,240	103,246
純資産の部
	元本等
		元本		37,435,302	37,958,799
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	△6,559,813	△6,416,391
			(分配準備積立金)	24,920,923	25,371,250
		元本等合計		30,875,489	31,542,408
	純資産合計			30,875,489	31,542,408
負債純資産合計				30,977,729	31,645,654

開示資料

決算

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