有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2024/05/21-2024/11/18)
【インベスコ インカム・ナビゲーター<為替ヘッジなし>(毎月決算型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2024年5月20日現在) | 当期 (2024年11月18日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 投資信託受益証券 | 49,620 | 49,620 | |||
| 親投資信託受益証券 | 47,971,493 | 49,309,197 | |||
| 流動資産合計 | 48,021,113 | 49,358,817 | |||
| 資産合計 | 48,021,113 | 49,358,817 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 89,982 | 91,471 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,371 | 1,366 | |||
| 未払委託者報酬 | 36,590 | 36,455 | |||
| その他未払費用 | 4,556 | 4,538 | |||
| 流動負債合計 | 132,499 | 133,830 | |||
| 負債合計 | 132,499 | 133,830 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 44,991,196 | 45,735,791 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,897,418 | 3,489,196 | |||
| (分配準備積立金) | 27,755,841 | 28,272,760 | |||
| 元本等合計 | 47,888,614 | 49,224,987 | |||
| 純資産合計 | 47,888,614 | 49,224,987 | |||
| 負債純資産合計 | 48,021,113 | 49,358,817 | |||
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