有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年5月19日-平成28年11月18日)
【インベスコ インカム・ナビゲーター<為替ヘッジなし>(毎月決算型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成28年5月18日現在) | 当期 (平成28年11月18日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 53,407 | 339,765 | |||
| 投資信託受益証券 | 49,990 | 49,965 | |||
| 親投資信託受益証券 | 27,351,400 | 28,268,628 | |||
| 流動資産合計 | 27,454,797 | 28,658,358 | |||
| 資産合計 | 27,454,797 | 28,658,358 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | - | 244,355 | |||
| 未払受託者報酬 | 726 | 759 | |||
| 未払委託者報酬 | 19,427 | 20,228 | |||
| その他未払費用 | 2,409 | 2,509 | |||
| 流動負債合計 | 22,562 | 267,851 | |||
| 負債合計 | 22,562 | 267,851 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 30,000,000 | 30,544,498 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,567,765 | △2,153,991 | |||
| (分配準備積立金) | 24,475,920 | 23,749,371 | |||
| 元本等合計 | 27,432,235 | 28,390,507 | |||
| 純資産合計 | 27,432,235 | 28,390,507 | |||
| 負債純資産合計 | 27,454,797 | 28,658,358 | |||
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