有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年12月4日-平成28年5月18日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
<為替ヘッジなし>

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円)	評価額単価 評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託 受益証券	インベスコ インカム・ナビゲーター マザーファンド	29,707,676	0.8872 26,356,650	0.8749 25,991,245	99.54
日本	投資信託 受益証券	インベスコ マネープール・ ファンド	50,000	0.9997 49,985	0.9997 49,985	0.19

種類別投資比率

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.54
投資信託受益証券	0.19
合 計	99.73

<為替ヘッジあり>

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円)	評価額単価 評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託 受益証券	インベスコ インカム・ナビゲーター マザーファンド	10,888,615	0.8872 9,660,379	0.8749 9,526,449	93.91
日本	投資信託 受益証券	インベスコ マネープール・ ファンド	50,000	0.9997 49,985	0.9997 49,985	0.49

種類別投資比率

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	93.91
投資信託受益証券	0.49
合 計	94.40

(参考)インベスコ インカム・ナビゲーター マザーファンド

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円)	評価額単価 評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
ルクセンブルグ	投資証券	インベスコ アクティブ・マルチセクター・クレジット・ファンド	32,477.6	1,060.82 34,453,119	1,068.20 34,692,759	97.67

種類別投資比率

種 類	投資比率(%)
投資証券	97.67
合 計	97.67