有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2024/11/19-2025/05/19)

①【投資有価証券の主要銘柄】
<為替ヘッジなし>

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円)	評価額単価 評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託 受益証券	インベスコ インカム・ナビゲーター マザーファンド	28,493,259	1.6623 47,367,102	1.6549 47,153,494	99.92
日本	投資信託 受益証券	インベスコ マネープール・ ファンド	50,000	0.9925 49,625	0.9925 49,625	0.10

 
種類別投資比率

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.92
投資信託受益証券	0.10
合 計	100.03

 
<為替ヘッジあり>

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円)	評価額単価 評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託 受益証券	インベスコ インカム・ナビゲーター マザーファンド	6,396,909	1.6620 10,631,663	1.6549 10,586,244	98.46
日本	投資信託 受益証券	インベスコ マネープール・ ファンド	50,000	0.9925 49,625	0.9925 49,625	0.46

 
種類別投資比率

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.46
投資信託受益証券	0.46
合 計	98.92

 
(参考)インベスコ インカム・ナビゲーター マザーファンド

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円)	評価額単価 評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
ルクセンブルグ	投資証券	インベスコ マルチセクター・クレジット・ファンド	40,109.452	1,404.84 56,347,658	1,408.68 56,501,731	97.85

 
種類別投資比率

種 類	投資比率(%)
投資証券	97.85
合 計	97.85