有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2022/11/19-2023/05/18)

①【投資有価証券の主要銘柄】
<為替ヘッジなし>

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円)	評価額単価 評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託 受益証券	インベスコ インカム・ナビゲーター マザーファンド	27,580,230	1.3687 37,749,061	1.3828 38,137,942	99.90
日本	投資信託 受益証券	インベスコ マネープール・ ファンド	50,000	0.9932 49,660	0.9931 49,655	0.13

 
種類別投資比率

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.90
投資信託受益証券	0.13
合 計	100.03

 
<為替ヘッジあり>

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円)	評価額単価 評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託 受益証券	インベスコ インカム・ナビゲーター マザーファンド	7,796,273	1.3687 10,670,759	1.3828 10,780,686	103.20
日本	投資信託 受益証券	インベスコ マネープール・ ファンド	50,000	0.9932 49,660	0.9931 49,655	0.47

 
種類別投資比率

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	103.20
投資信託受益証券	0.47
合 計	103.68

 
(参考)インベスコ インカム・ナビゲーター マザーファンド

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円)	評価額単価 評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
ルクセンブルグ	投資証券	インベスコ アクティブ・マルチセクター・クレジット・ファンド	35,738.302	1,336.56 47,766,548	1,329.91 47,528,780	97.16

 
種類別投資比率

種 類	投資比率(%)
投資証券	97.16
合 計	97.16