有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年11月20日-令和1年5月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
<為替ヘッジなし>

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円)	評価額単価 評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託 受益証券	インベスコ インカム・ナビゲーター マザーファンド	28,732,739	1.0693 30,723,953	1.0709 30,769,890	99.86
日本	投資信託 受益証券	インベスコ マネープール・ ファンド	50,000	0.9969 49,845	0.9968 49,840	0.16

 
種類別投資比率

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.86
投資信託受益証券	0.16
合 計	100.02

 
<為替ヘッジあり>

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円)	評価額単価 評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託 受益証券	インベスコ インカム・ナビゲーター マザーファンド	9,942,599	1.0693 10,631,630	1.0709 10,647,529	99.27
日本	投資信託 受益証券	インベスコ マネープール・ ファンド	50,000	0.9969 49,845	0.9968 49,840	0.46

 
種類別投資比率

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.27
投資信託受益証券	0.46
合 計	99.74

 
(参考)インベスコ インカム・ナビゲーター マザーファンド

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円)	評価額単価 評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
ルクセンブルグ	投資証券	インベスコ アクティブ・マルチセクター・クレジット・ファンド	34,038.13	1,180.99 40,198,967	1,193.32 40,618,432	98.07

 
種類別投資比率

種 類	投資比率(%)
投資証券	98.07
合 計	98.07