有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年5月19日-平成28年11月18日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
<為替ヘッジなし>

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円)	評価額単価 評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託 受益証券	インベスコ インカム・ナビゲーター マザーファンド	29,489,041	1.0328 30,457,186	1.0280 30,314,734	99.55
日本	投資信託 受益証券	インベスコ マネープール・ ファンド	50,000	0.9992 49,960	0.9992 49,960	0.16

種類別投資比率

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.55
投資信託受益証券	0.16
合 計	99.72

<為替ヘッジあり>

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円)	評価額単価 評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託 受益証券	インベスコ インカム・ナビゲーター マザーファンド	10,106,220	1.0328 10,437,704	1.0280 10,389,194	99.92
日本	投資信託 受益証券	インベスコ マネープール・ ファンド	50,000	0.9992 49,960	0.9992 49,960	0.48

種類別投資比率

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.92
投資信託受益証券	0.48
合 計	100.40

(参考)インベスコ インカム・ナビゲーター マザーファンド

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円)	評価額単価 評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
ルクセンブルグ	投資証券	インベスコ アクティブ・マルチセクター・クレジット・ファンド	31,636.93	1,245.27 39,396,776	1,257.83 39,794,060	97.76

種類別投資比率

種 類	投資比率(%)
投資証券	97.76
合 計	97.76