有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2025/05/20-2025/11/18)

①【投資有価証券の主要銘柄】
<為替ヘッジなし>

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円)	評価額単価 評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託 受益証券	インベスコ インカム・ナビゲーター マザーファンド	31,021,260	1.8628 57,789,505	1.8866 58,524,709	99.94
日本	投資信託 受益証券	インベスコ マネープール・ ファンド	50,000	0.9929 49,645	0.9929 49,645	0.08

 
種類別投資比率

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.94
投資信託受益証券	0.08
合 計	100.02

 
<為替ヘッジあり>

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円)	評価額単価 評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託 受益証券	インベスコ インカム・ナビゲーター マザーファンド	6,055,548	1.8629 11,280,881	1.8866 11,424,396	101.86
日本	投資信託 受益証券	インベスコ マネープール・ ファンド	50,000	0.9929 49,645	0.9929 49,645	0.44

 
種類別投資比率

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	101.86
投資信託受益証券	0.44
合 計	102.31

 
(参考)インベスコ インカム・ナビゲーター マザーファンド

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円)	評価額単価 評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
ルクセンブルグ	投資証券	インベスコ マルチセクター・クレジット・ファンド	44,266.152	1,562.08 69,147,565	1,569.05 69,456,101	99.29

 
種類別投資比率

種 類	投資比率(%)
投資証券	99.29
合 計	99.29