有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2023/11/21-2024/05/20)

①【投資有価証券の主要銘柄】
<為替ヘッジなし>

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円)	評価額単価 評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託 受益証券	インベスコ インカム・ナビゲーター マザーファンド	28,557,904	1.6785 47,934,881	1.6791 47,951,576	99.92
日本	投資信託 受益証券	インベスコ マネープール・ ファンド	50,000	0.9924 49,620	0.9924 49,620	0.10

 
種類別投資比率

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.92
投資信託受益証券	0.10
合 計	100.03

 
<為替ヘッジあり>

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円)	評価額単価 評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託 受益証券	インベスコ インカム・ナビゲーター マザーファンド	6,428,283	1.6785 10,789,874	1.6791 10,793,729	100.81
日本	投資信託 受益証券	インベスコ マネープール・ ファンド	50,000	0.9924 49,620	0.9924 49,620	0.46

 
種類別投資比率

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.81
投資信託受益証券	0.46
合 計	101.27

 
(参考)インベスコ インカム・ナビゲーター マザーファンド

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円)	評価額単価 評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
ルクセンブルグ	投資証券	インベスコ アクティブ・マルチセクター・クレジット・ファンド	38,272.26	1,508.92 57,749,788	1,501.49 57,465,446	97.81

 
種類別投資比率

種 類	投資比率(%)
投資証券	97.81
合 計	97.81