有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年5月19日-平成29年11月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
<為替ヘッジなし>

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円)	評価額単価 評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託 受益証券	インベスコ インカム・ナビゲーター マザーファンド	29,176,878	1.0586 30,889,356	1.0621 30,988,762	99.86
日本	投資信託 受益証券	インベスコ マネープール・ ファンド	50,000	0.9983 49,915	0.9982 49,910	0.16

種類別投資比率

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.86
投資信託受益証券	0.16
合 計	100.03

<為替ヘッジあり>

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円)	評価額単価 評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託 受益証券	インベスコ インカム・ナビゲーター マザーファンド	10,125,345	1.0586 10,719,680	1.0621 10,754,128	100.18
日本	投資信託 受益証券	インベスコ マネープール・ ファンド	50,000	0.9983 49,915	0.9982 49,910	0.46

種類別投資比率

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.18
投資信託受益証券	0.46
合 計	100.65

(参考)インベスコ インカム・ナビゲーター マザーファンド

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円)	評価額単価 評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
ルクセンブルグ	投資証券	インベスコ アクティブ・マルチセクター・クレジット・ファンド	33,095.44	1,247.44 41,284,842	1,243.92 41,168,297	98.62

種類別投資比率

種 類	投資比率(%)
投資証券	98.62
合 計	98.62