有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年11月19日-平成29年5月18日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
<為替ヘッジなし>

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円)	評価額単価 評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託 受益証券	インベスコ インカム・ナビゲーター マザーファンド	29,428,832	1.0266 30,213,494	1.0360 30,488,269	99.86
日本	投資信託 受益証券	インベスコ マネープール・ ファンド	50,000	0.9987 49,935	0.9987 49,935	0.16

種類別投資比率

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.86
投資信託受益証券	0.16
合 計	100.03

<為替ヘッジあり>

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円)	評価額単価 評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託 受益証券	インベスコ インカム・ナビゲーター マザーファンド	10,432,515	1.0266 10,710,213	1.0360 10,808,085	100.87
日本	投資信託 受益証券	インベスコ マネープール・ ファンド	50,000	0.9987 49,935	0.9987 49,935	0.46

種類別投資比率

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.87
投資信託受益証券	0.46
合 計	101.33

(参考)インベスコ インカム・ナビゲーター マザーファンド

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円)	評価額単価 評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
ルクセンブルグ	投資証券	インベスコ アクティブ・マルチセクター・クレジット・ファンド	32,549.57	1,232.39 40,113,861	1,232.83 40,128,411	97.17

種類別投資比率

種 類	投資比率(%)
投資証券	97.17
合 計	97.17