有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和3年11月19日-令和4年5月18日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
<為替ヘッジなし>

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円)	評価額単価 評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託 受益証券	インベスコ インカム・ナビゲーター マザーファンド	27,811,490	1.2451 34,630,358	1.2556 34,920,106	99.89
日本	投資信託 受益証券	インベスコ マネープール・ ファンド	50,000	0.9941 49,705	0.9941 49,705	0.14

 
種類別投資比率

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.89
投資信託受益証券	0.14
合 計	100.03

 
<為替ヘッジあり>

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円)	評価額単価 評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託 受益証券	インベスコ インカム・ナビゲーター マザーファンド	7,964,037	1.2448 9,913,634	1.2556 9,999,644	97.67
日本	投資信託 受益証券	インベスコ マネープール・ ファンド	50,000	0.9941 49,705	0.9941 49,705	0.48

 
種類別投資比率

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.67
投資信託受益証券	0.48
合 計	98.16

 
(参考)インベスコ インカム・ナビゲーター マザーファンド

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円)	評価額単価 評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
ルクセンブルグ	投資証券	インベスコ アクティブ・マルチセクター・クレジット・ファンド	34,691.059	1,261.72 43,770,661	1,283.45 44,524,552	99.12

 
種類別投資比率

種 類	投資比率(%)
投資証券	99.12
合 計	99.12