有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和1年11月19日-令和2年5月18日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
<為替ヘッジなし>

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円)	評価額単価 評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託 受益証券	インベスコ インカム・ナビゲーター マザーファンド	28,384,731	1.0581 30,033,884	1.0674 30,297,861	99.86
日本	投資信託 受益証券	インベスコ マネープール・ ファンド	50,000	0.9959 49,795	0.9959 49,795	0.16

 
種類別投資比率

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.86
投資信託受益証券	0.16
合 計	100.03

 
<為替ヘッジあり>

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円)	評価額単価 評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託 受益証券	インベスコ インカム・ナビゲーター マザーファンド	10,550,857	1.0581 11,163,862	1.0674 11,261,984	100.30
日本	投資信託 受益証券	インベスコ マネープール・ ファンド	50,000	0.9959 49,795	0.9959 49,795	0.44

 
種類別投資比率

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.30
投資信託受益証券	0.44
合 計	100.74

 
(参考)インベスコ インカム・ナビゲーター マザーファンド

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円)	評価額単価 評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
ルクセンブルグ	投資証券	インベスコ アクティブ・マルチセクター・クレジット・ファンド	35,707.983	1,102.86 39,381,263	1,147.78 40,985,141	98.61

 
種類別投資比率

種 類	投資比率(%)
投資証券	98.61
合 計	98.61