有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2022/05/19-2022/11/18)

①【投資有価証券の主要銘柄】
<為替ヘッジなし>

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円)	評価額単価 評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託 受益証券	インベスコ インカム・ナビゲーター マザーファンド	27,643,281	1.3404 37,053,054	1.3401 37,044,760	99.91
日本	投資信託 受益証券	インベスコ マネープール・ ファンド	50,000	0.9937 49,685	0.9936 49,680	0.13

 
種類別投資比率

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.91
投資信託受益証券	0.13
合 計	100.05

 
<為替ヘッジあり>

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円)	評価額単価 評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託 受益証券	インベスコ インカム・ナビゲーター マザーファンド	7,512,502	1.3404 10,070,330	1.3401 10,067,503	95.05
日本	投資信託 受益証券	インベスコ マネープール・ ファンド	50,000	0.9937 49,685	0.9936 49,680	0.46

 
種類別投資比率

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	95.05
投資信託受益証券	0.46
合 計	95.52

 
(参考)インベスコ インカム・ナビゲーター マザーファンド

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円)	評価額単価 評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
ルクセンブルグ	投資証券	インベスコ アクティブ・マルチセクター・クレジット・ファンド	34,258.500	1,321.79 45,282,625	1,334.90 45,731,731	97.07

 
種類別投資比率

種 類	投資比率(%)
投資証券	97.07
合 計	97.07