有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2025/11/19-2026/05/18)

①【投資有価証券の主要銘柄】
<為替ヘッジなし>

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円)	評価額単価 評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託 受益証券	インベスコ インカム・ナビゲーター マザーファンド	33,467,301	1.9408 64,954,788	1.9489 65,224,422	99.95
日本	投資信託 受益証券	インベスコ マネープール・ ファンド	50,000	0.9933 49,665	0.9934 0.9934	0.07

 
種類別投資比率

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.95
投資信託受益証券	0.07
合 計	100.02

 
<為替ヘッジあり>

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円)	評価額単価 評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託 受益証券	インベスコ インカム・ナビゲーター マザーファンド	5,707,569	1.9381 11,062,410	1.9489 11,123,481	101.19
日本	投資信託 受益証券	インベスコ マネープール・ ファンド	50,000	0.9933 49,665	0.9934 49,670	0.45

 
種類別投資比率

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	101.19
投資信託受益証券	0.45
合 計	101.65

 
(参考)インベスコ インカム・ナビゲーター マザーファンド

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円)	評価額単価 評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
ルクセンブルグ	投資証券	インベスコ マルチセクター・クレジット・ファンド	47,289.464	1,582.04 74,813,844	1,585.85 74,994,034	98.22

 
種類別投資比率

種 類	投資比率(%)
投資証券	98.22
合 計	98.22