有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年11月21日-平成30年5月18日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
<為替ヘッジなし>

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円)	評価額単価 評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託 受益証券	インベスコ インカム・ナビゲーター マザーファンド	29,020,314	1.0269 29,803,258	1.0229 29,684,879	99.86
日本	投資信託 受益証券	インベスコ マネープール・ ファンド	50,000	0.9978 49,890	0.9978 49,890	0.16

種類別投資比率

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.86
投資信託受益証券	0.16
合 計	100.03

<為替ヘッジあり>

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円)	評価額単価 評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託 受益証券	インベスコ インカム・ナビゲーター マザーファンド	10,160,753	1.0269 10,435,003	1.0229 10,393,434	100.22
日本	投資信託 受益証券	インベスコ マネープール・ ファンド	50,000	0.9978 49,890	0.9978 49,890	0.48

種類別投資比率

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.22
投資信託受益証券	0.48
合 計	100.70

(参考)インベスコ インカム・ナビゲーター マザーファンド

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円)	評価額単価 評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
ルクセンブルグ	投資証券	インベスコ アクティブ・マルチセクター・クレジット・ファンド	33,626.39	1,192.27 40,091,760	1,178.74 39,636,880	98.89

種類別投資比率

種 類	投資比率(%)
投資証券	98.89
合 計	98.89