有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和2年5月19日-令和2年11月18日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
<為替ヘッジなし>

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円)	評価額単価 評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託 受益証券	インベスコ インカム・ナビゲーター マザーファンド	28,237,129	1.0963 30,956,365	1.1010 31,089,079	99.87
日本	投資信託 受益証券	インベスコ マネープール・ ファンド	50,000	0.9954 49,770	0.9954 49,770	0.15

 
種類別投資比率

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.87
投資信託受益証券	0.15
合 計	100.03

 
<為替ヘッジあり>

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円)	評価額単価 評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託 受益証券	インベスコ インカム・ナビゲーター マザーファンド	12,501,912	1.0963 13,705,847	1.1010 13,764,605	99.23
日本	投資信託 受益証券	インベスコ マネープール・ ファンド	50,000	0.9954 49,770	0.9954 49,770	0.35

 
種類別投資比率

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.23
投資信託受益証券	0.35
合 計	99.59

 
(参考)インベスコ インカム・ナビゲーター マザーファンド

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円)	評価額単価 評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
ルクセンブルグ	投資証券	インベスコ アクティブ・マルチセクター・クレジット・ファンド	37,539.016	1,150.99 43,207,109	1,166.09 43,773,986	97.59

 
種類別投資比率

種 類	投資比率(%)
投資証券	97.59
合 計	97.59