有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2023/05/19-2023/11/20)

①【投資有価証券の主要銘柄】
<為替ヘッジなし>

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円)	評価額単価 評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託 受益証券	インベスコ インカム・ナビゲーター マザーファンド	28,853,836	1.5232 43,952,250	1.5065 43,468,303	99.91
日本	投資信託 受益証券	インベスコ マネープール・ ファンド	50,000	0.9927 49,635	0.9927 49,635	0.11

 
種類別投資比率

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.91
投資信託受益証券	0.11
合 計	100.02

 
<為替ヘッジあり>

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円)	評価額単価 評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託 受益証券	インベスコ インカム・ナビゲーター マザーファンド	6,658,480	1.5231 10,141,531	1.5065 10,031,000	97.65
日本	投資信託 受益証券	インベスコ マネープール・ ファンド	50,000	0.9927 49,635	0.9927 49,635	0.48

 
種類別投資比率

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.65
投資信託受益証券	0.48
合 計	98.13

 
(参考)インベスコ インカム・ナビゲーター マザーファンド

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円)	評価額単価 評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
ルクセンブルグ	投資証券	インベスコ アクティブ・マルチセクター・クレジット・ファンド	37,161.792	1,385.38 51,483,376	1,396.56 51,898,746	97.00

 
種類別投資比率

種 類	投資比率(%)
投資証券	97.00
合 計	97.00