有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2024/05/21-2024/11/18)

①【投資有価証券の主要銘柄】
<為替ヘッジなし>

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円)	評価額単価 評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託 受益証券	インベスコ インカム・ナビゲーター マザーファンド	28,546,311	1.7254 49,256,620	1.6923 48,308,922	99.92
日本	投資信託 受益証券	インベスコ マネープール・ ファンド	50,000	0.9924 49,620	0.9925 49,625	0.10

 
種類別投資比率

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.92
投資信託受益証券	0.10
合 計	100.03

 
<為替ヘッジあり>

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円)	評価額単価 評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託 受益証券	インベスコ インカム・ナビゲーター マザーファンド	6,290,457	1.7253 10,852,926	1.6923 10,645,340	98.25
日本	投資信託 受益証券	インベスコ マネープール・ ファンド	50,000	0.9924 49,620	0.9925 49,625	0.45

 
種類別投資比率

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.25
投資信託受益証券	0.45
合 計	98.71

 
(参考)インベスコ インカム・ナビゲーター マザーファンド

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円)	評価額単価 評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
ルクセンブルグ	投資証券	インベスコ アクティブ・マルチセクター・クレジット・ファンド	39,728.925	1,470.09 58,405,168	1,476.07 58,642,920	99.47

 
種類別投資比率

種 類	投資比率(%)
投資証券	99.47
合 計	99.47