有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年5月19日-平成30年11月19日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
<為替ヘッジなし>

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円)	評価額単価 評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託 受益証券	インベスコ インカム・ナビゲーター マザーファンド	28,877,034	1.0388 30,000,179	1.0167 29,359,280	99.85
日本	投資信託 受益証券	インベスコ マネープール・ ファンド	50,000	0.9973 49,865	0.9973 49,865	0.16

種類別投資比率

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.85
投資信託受益証券	0.16
合 計	100.02

<為替ヘッジあり>

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円)	評価額単価 評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託 受益証券	インベスコ インカム・ナビゲーター マザーファンド	9,772,855	1.0388 10,152,969	1.0167 9,936,061	98.46
日本	投資信託 受益証券	インベスコ マネープール・ ファンド	50,000	0.9973 49,865	0.9973 49,865	0.49

種類別投資比率

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.46
投資信託受益証券	0.49
合 計	98.96

(参考)インベスコ インカム・ナビゲーター マザーファンド

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円)	評価額単価 評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
ルクセンブルグ	投資証券	インベスコ アクティブ・マルチセクター・クレジット・ファンド	33,462.44	1,172.48 39,234,234	1,150.83 38,509,810	97.99

種類別投資比率

種 類	投資比率(%)
投資証券	97.99
合 計	97.99