有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和1年5月21日-令和1年11月18日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
<為替ヘッジなし>

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円)	評価額単価 評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託 受益証券	インベスコ インカム・ナビゲーター マザーファンド	28,547,482	1.1229 32,056,133	1.1264 32,155,883	99.87
日本	投資信託 受益証券	インベスコ マネープール・ ファンド	50,000	0.9964 49,820	0.9964 49,820	0.15

 
種類別投資比率

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.87
投資信託受益証券	0.15
合 計	100.03

 
<為替ヘッジあり>

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円)	評価額単価 評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託 受益証券	インベスコ インカム・ナビゲーター マザーファンド	9,714,150	1.1229 10,908,066	1.1264 10,942,018	100.54
日本	投資信託 受益証券	インベスコ マネープール・ ファンド	50,000	0.9964 49,820	0.9964 49,820	0.45

 
種類別投資比率

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.54
投資信託受益証券	0.45
合 計	101.00

 
(参考)インベスコ インカム・ナビゲーター マザーファンド

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円)	評価額単価 評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
ルクセンブルグ	投資証券	インベスコ アクティブ・マルチセクター・クレジット・ファンド	34,152.207	1,229.26 41,982,050	1,235.99 42,211,791	97.94

 
種類別投資比率

種 類	投資比率(%)
投資証券	97.94
合 計	97.94