有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年12月7日-平成28年3月14日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 平成28年3月14日現在 | |||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 3,049,520,494 | ||||
| 投資信託受益証券 | 62,348,122,932 | ||||
| 親投資信託受益証券 | 50,000,000 | ||||
| 流動資産合計 | 65,447,643,426 | ||||
| 資産合計 | 65,447,643,426 | ||||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 12,967,981 | ||||
| 未払受託者報酬 | 2,646,298 | ||||
| 未払委託者報酬 | 116,438,103 | ||||
| その他未払費用 | 594,219 | ||||
| 流動負債合計 | 132,646,601 | ||||
| 負債合計 | 132,646,601 | ||||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 71,291,670,353 | ||||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 5,976,673,528 | ||||
| 元本等合計 | 65,314,996,825 | ||||
| 純資産合計 | 65,314,996,825 | ||||
| 負債純資産合計 | 65,447,643,426 | ||||
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