有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2024/09/14-2025/03/13)
(1)【貸借対照表】
| 第18期 2024年9月13日現在 | 第19期 2025年3月13日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 13,805,835,199 | 4,011,347,095 | |||
| 投資信託受益証券 | 227,316,276,629 | 226,919,387,931 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,268 | 1,269 | |||
| 流動資産合計 | 241,122,113,096 | 230,930,736,295 | |||
| 資産合計 | 241,122,113,096 | 230,930,736,295 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 2,047,957,718 | - | |||
| 未払解約金 | 213,309,507 | 292,519,889 | |||
| 未払受託者報酬 | 36,617,007 | 35,703,100 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,611,150,124 | 1,570,938,862 | |||
| その他未払費用 | 1,099,819 | 1,097,599 | |||
| 流動負債合計 | 3,910,134,175 | 1,900,259,450 | |||
| 負債合計 | 3,910,134,175 | 1,900,259,450 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 136,530,514,597 | ※1 131,061,127,394 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 100,681,464,324 | 97,969,349,451 | |||
| (分配準備積立金) | 42,283,141,512 | 38,848,134,497 | |||
| 元本等合計 | 237,211,978,921 | 229,030,476,845 | |||
| 純資産合計 | 237,211,978,921 | 229,030,476,845 | |||
| 負債純資産合計 | 241,122,113,096 | 230,930,736,295 | |||
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