有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年3月15日-平成28年9月13日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 平成28年3月14日現在 | 第2期 平成28年9月13日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 3,049,520,494 | - | |||
| コール・ローン | - | 2,672,524,862 | |||
| 投資信託受益証券 | 62,348,122,932 | 97,945,435,702 | |||
| 親投資信託受益証券 | 50,000,000 | 49,985,062 | |||
| 未収入金 | - | 100,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 65,447,643,426 | 100,767,945,626 | |||
| 資産合計 | 65,447,643,426 | 100,767,945,626 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 12,967,981 | 801,886,103 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,646,298 | 12,469,687 | |||
| 未払委託者報酬 | 116,438,103 | 548,668,223 | |||
| その他未払費用 | 594,219 | 1,071,914 | |||
| 流動負債合計 | 132,646,601 | 1,364,095,927 | |||
| 負債合計 | 132,646,601 | 1,364,095,927 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 71,291,670,353 | ※1 106,504,515,005 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 5,976,673,528 | ※2 △ 7,100,665,306 | |||
| (分配準備積立金) | - | 573,920,662 | |||
| 元本等合計 | 65,314,996,825 | 99,403,849,699 | |||
| 純資産合計 | 65,314,996,825 | 99,403,849,699 | |||
| 負債純資産合計 | 65,447,643,426 | 100,767,945,626 | |||
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