有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2025/03/14-2025/09/16)
(1)【貸借対照表】
| 第19期 2025年3月13日現在 | 第20期 2025年9月16日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 4,011,347,095 | 19,482,674,554 | |||
| 投資信託受益証券 | 226,919,387,931 | 237,599,846,221 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,269 | 1,272 | |||
| 流動資産合計 | 230,930,736,295 | 257,082,522,047 | |||
| 資産合計 | 230,930,736,295 | 257,082,522,047 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | - | 15,113,333,003 | |||
| 未払解約金 | 292,519,889 | 807,439,178 | |||
| 未払受託者報酬 | 35,703,100 | 33,377,248 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,570,938,862 | 1,468,601,062 | |||
| その他未払費用 | 1,097,599 | 1,126,289 | |||
| 流動負債合計 | 1,900,259,450 | 17,423,876,780 | |||
| 負債合計 | 1,900,259,450 | 17,423,876,780 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 131,061,127,394 | ※1 125,944,441,696 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 97,969,349,451 | 113,714,203,571 | |||
| (分配準備積立金) | 38,848,134,497 | 40,277,909,127 | |||
| 元本等合計 | 229,030,476,845 | 239,658,645,267 | |||
| 純資産合計 | 229,030,476,845 | 239,658,645,267 | |||
| 負債純資産合計 | 230,930,736,295 | 257,082,522,047 | |||
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