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    有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2022/09/14-2023/03/13)

    【提出】
    2023/06/06 9:02
    【資料】
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    【項目】
    52項目
    (1)【貸借対照表】



    (単位:円)
    第14期
    2022年9月13日現在
    第15期
    2023年3月13日現在
    資産の部
    流動資産
    コール・ローン3,789,306,89812,414,487,035
    投資信託受益証券240,821,206,008217,190,781,179
    親投資信託受益証券947,741947,552
    流動資産合計244,611,460,647229,606,215,766
    資産合計244,611,460,647229,606,215,766
    負債の部
    流動負債
    未払収益分配金-5,680,726,492
    未払解約金372,501,818770,940,968
    未払受託者報酬31,838,45030,836,528
    未払委託者報酬1,400,894,0811,356,808,619
    その他未払費用1,098,9461,094,689
    流動負債合計1,806,333,2957,840,407,296
    負債合計1,806,333,2957,840,407,296
    純資産の部
    元本等
    元本※1
    146,227,522,839
    ※1
    142,018,162,304
    剰余金
    期末剰余金又は期末欠損金(△)96,577,604,51379,747,646,166
    (分配準備積立金)45,476,809,46436,696,660,178
    元本等合計242,805,127,352221,765,808,470
    純資産合計242,805,127,352221,765,808,470
    負債純資産合計244,611,460,647229,606,215,766

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