有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2022/09/14-2023/03/13)
(1)【貸借対照表】
| 第14期 2022年9月13日現在 | 第15期 2023年3月13日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 3,789,306,898 | 12,414,487,035 | |||
| 投資信託受益証券 | 240,821,206,008 | 217,190,781,179 | |||
| 親投資信託受益証券 | 947,741 | 947,552 | |||
| 流動資産合計 | 244,611,460,647 | 229,606,215,766 | |||
| 資産合計 | 244,611,460,647 | 229,606,215,766 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | - | 5,680,726,492 | |||
| 未払解約金 | 372,501,818 | 770,940,968 | |||
| 未払受託者報酬 | 31,838,450 | 30,836,528 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,400,894,081 | 1,356,808,619 | |||
| その他未払費用 | 1,098,946 | 1,094,689 | |||
| 流動負債合計 | 1,806,333,295 | 7,840,407,296 | |||
| 負債合計 | 1,806,333,295 | 7,840,407,296 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 146,227,522,839 | ※1 142,018,162,304 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 96,577,604,513 | 79,747,646,166 | |||
| (分配準備積立金) | 45,476,809,464 | 36,696,660,178 | |||
| 元本等合計 | 242,805,127,352 | 221,765,808,470 | |||
| 純資産合計 | 242,805,127,352 | 221,765,808,470 | |||
| 負債純資産合計 | 244,611,460,647 | 229,606,215,766 | |||
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