有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年9月14日-平成31年3月13日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 平成30年9月13日現在 | 第7期 平成31年3月13日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 4,720,984,275 | - | |||
| コール・ローン | 3,916,096,450 | 5,144,316,748 | |||
| 投資信託受益証券 | 385,745,857,574 | 344,715,530,276 | |||
| 親投資信託受益証券 | 949,541 | 949,162 | |||
| 未収入金 | 200,000,000 | 500,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 394,583,887,840 | 350,360,796,186 | |||
| 資産合計 | 394,583,887,840 | 350,360,796,186 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 1,583,641,729 | 2,343,115,582 | |||
| 未払受託者報酬 | 54,339,913 | 46,155,814 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,390,958,454 | 2,030,858,349 | |||
| その他未払費用 | 1,188,978 | 1,076,885 | |||
| 流動負債合計 | 4,030,129,074 | 4,421,206,630 | |||
| 負債合計 | 4,030,129,074 | 4,421,206,630 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 306,047,856,491 | ※1 281,388,947,996 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 84,505,902,275 | 64,550,641,560 | |||
| (分配準備積立金) | 23,025,515,139 | 19,910,982,323 | |||
| 元本等合計 | 390,553,758,766 | 345,939,589,556 | |||
| 純資産合計 | 390,553,758,766 | 345,939,589,556 | |||
| 負債純資産合計 | 394,583,887,840 | 350,360,796,186 | |||
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