有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年9月14日-平成29年3月13日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 平成28年9月13日現在 | 第3期 平成29年3月13日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 2,672,524,862 | 12,361,109,926 | |||
| 投資信託受益証券 | 97,945,435,702 | 119,893,881,725 | |||
| 親投資信託受益証券 | 49,985,062 | 49,970,123 | |||
| 未収入金 | 100,000,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 100,767,945,626 | 132,304,961,774 | |||
| 資産合計 | 100,767,945,626 | 132,304,961,774 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | - | 8,900,424,632 | |||
| 未払解約金 | 801,886,103 | 1,121,807,289 | |||
| 未払受託者報酬 | 12,469,687 | 14,314,533 | |||
| 未払委託者報酬 | 548,668,223 | 629,840,973 | |||
| その他未払費用 | 1,071,914 | 1,082,612 | |||
| 流動負債合計 | 1,364,095,927 | 10,667,470,039 | |||
| 負債合計 | 1,364,095,927 | 10,667,470,039 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 106,504,515,005 | ※1 111,255,307,903 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 7,100,665,306 | ※2 10,382,183,832 | |||
| (分配準備積立金) | 573,920,662 | 10,599,649,611 | |||
| 元本等合計 | 99,403,849,699 | 121,637,491,735 | |||
| 純資産合計 | 99,403,849,699 | 121,637,491,735 | |||
| 負債純資産合計 | 100,767,945,626 | 132,304,961,774 | |||
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