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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年9月14日-平成29年3月13日)

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【提出】: 2017/06/06 9:09
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第2期平成28年9月13日現在	第3期平成29年3月13日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		2,672,524,862	12,361,109,926
		投資信託受益証券		97,945,435,702	119,893,881,725
		親投資信託受益証券		49,985,062	49,970,123
		未収入金		100,000,000	-
		流動資産合計		100,767,945,626	132,304,961,774
	資産合計			100,767,945,626	132,304,961,774
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		-	8,900,424,632
		未払解約金		801,886,103	1,121,807,289
		未払受託者報酬		12,469,687	14,314,533
		未払委託者報酬		548,668,223	629,840,973
		その他未払費用		1,071,914	1,082,612
		流動負債合計		1,364,095,927	10,667,470,039
	負債合計			1,364,095,927	10,667,470,039
純資産の部
	元本等
		元本		※1 106,504,515,005	※1 111,255,307,903
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2 △ 7,100,665,306	※2 10,382,183,832
			(分配準備積立金)	573,920,662	10,599,649,611
		元本等合計		99,403,849,699	121,637,491,735
	純資産合計			99,403,849,699	121,637,491,735
負債純資産合計				100,767,945,626	132,304,961,774

開示資料

決算

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