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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年9月14日-平成30年3月13日)

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【提出】: 2018/06/06 9:21
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第4期平成29年9月13日現在	第5期平成30年3月13日現在
資産の部
	流動資産
		金銭信託		-	12,600,198,569
		コール・ローン		13,632,655,337	2,864,450,437
		投資信託受益証券		219,566,458,357	385,633,853,162
		親投資信託受益証券		49,955,184	950,015
		流動資産合計		233,249,068,878	401,099,452,183
	資産合計			233,249,068,878	401,099,452,183
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		8,392,334,851	9,056,928,930
		未払解約金		1,325,884,080	741,456,319
		未払受託者報酬		24,838,334	42,724,470
		未払委託者報酬		1,092,889,069	1,879,878,485
		その他未払費用		1,104,368	1,057,815
		流動負債合計		10,837,050,702	11,722,046,019
	負債合計			10,837,050,702	11,722,046,019
純資産の部
	元本等
		元本		※1 186,496,330,025	※1 301,897,631,022
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	35,915,688,151	87,479,775,142
			(分配準備積立金)	20,422,091,002	27,073,955,508
		元本等合計		222,412,018,176	389,377,406,164
	純資産合計			222,412,018,176	389,377,406,164
負債純資産合計				233,249,068,878	401,099,452,183

開示資料

決算

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