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有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2025/09/17-2026/03/13)

【提出】: 2026/06/05 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第20期 2025年9月16日現在	第21期 2026年3月13日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		19,482,674,554	11,837,963,664
		投資信託受益証券		237,599,846,221	249,254,672,649
		親投資信託受益証券		1,272	1,275
		流動資産合計		257,082,522,047	261,092,637,588
	資産合計			257,082,522,047	261,092,637,588
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		15,113,333,003	5,556,625,096
		未払解約金		807,439,178	358,935,658
		未払受託者報酬		33,377,248	34,923,691
		未払委託者報酬		1,468,601,062	1,536,645,085
		その他未払費用		1,126,289	1,070,803
		流動負債合計		17,423,876,780	7,488,200,333
	負債合計			17,423,876,780	7,488,200,333
純資産の部
	元本等
		元本		※1 125,944,441,696	※1 123,480,557,706
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	113,714,203,571	130,123,879,549
			(分配準備積立金)	40,277,909,127	53,996,767,435
		元本等合計		239,658,645,267	253,604,437,255
	純資産合計			239,658,645,267	253,604,437,255
負債純資産合計				257,082,522,047	261,092,637,588

開示資料

決算

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