有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2023/09/14-2024/03/13)
(1)【貸借対照表】
| 第16期 2023年9月13日現在 | 第17期 2024年3月13日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 14,861,091,779 | 30,519,539,249 | |||
| 投資信託受益証券 | 224,653,685,012 | 240,007,229,641 | |||
| 親投資信託受益証券 | 947,362 | 947,268 | |||
| 流動資産合計 | 239,515,724,153 | 270,527,716,158 | |||
| 資産合計 | 239,515,724,153 | 270,527,716,158 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 8,003,286,098 | 25,765,916,425 | |||
| 未払解約金 | 477,616,997 | 999,261,315 | |||
| 未払受託者報酬 | 33,340,539 | 32,909,150 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,466,985,656 | 1,448,004,535 | |||
| その他未払費用 | 1,095,888 | 1,104,946 | |||
| 流動負債合計 | 9,982,325,178 | 28,247,196,371 | |||
| 負債合計 | 9,982,325,178 | 28,247,196,371 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 133,388,101,649 | ※1 128,829,582,125 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 96,145,297,326 | 113,450,937,662 | |||
| (分配準備積立金) | 31,537,972,902 | 47,969,383,130 | |||
| 元本等合計 | 229,533,398,975 | 242,280,519,787 | |||
| 純資産合計 | 229,533,398,975 | 242,280,519,787 | |||
| 負債純資産合計 | 239,515,724,153 | 270,527,716,158 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
