有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和1年9月14日-令和2年3月13日)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 2019年9月13日現在 | 第9期 2020年3月13日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 3,928,442,535 | 4,773,851,811 | |||
| 投資信託受益証券 | 293,310,552,359 | 168,628,107,073 | |||
| 親投資信託受益証券 | 948,783 | 948,594 | |||
| 未収入金 | 200,000,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 297,439,943,677 | 173,402,907,478 | |||
| 資産合計 | 297,439,943,677 | 173,402,907,478 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 1,072,656,136 | 521,774,422 | |||
| 未払受託者報酬 | 41,632,620 | 36,046,837 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,831,837,180 | 1,586,063,279 | |||
| その他未払費用 | 1,086,531 | 1,112,250 | |||
| 流動負債合計 | 2,947,212,467 | 2,144,996,788 | |||
| 負債合計 | 2,947,212,467 | 2,144,996,788 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 229,862,793,483 | ※1 164,679,051,560 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 64,629,937,727 | 6,578,859,130 | |||
| (分配準備積立金) | 16,452,352,425 | 11,231,950,094 | |||
| 元本等合計 | 294,492,731,210 | 171,257,910,690 | |||
| 純資産合計 | 294,492,731,210 | 171,257,910,690 | |||
| 負債純資産合計 | 297,439,943,677 | 173,402,907,478 | |||
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