有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年9月15日-令和3年3月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 2020年9月14日現在 | 第11期 2021年3月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 12,915,071,298 | 22,277,875,752 | |||
| 投資信託受益証券 | 208,251,842,234 | 217,382,100,929 | |||
| 親投資信託受益証券 | 948,309 | 948,215 | |||
| 未収入金 | 3,640,000,000 | 4,700,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 224,807,861,841 | 244,360,924,896 | |||
| 資産合計 | 224,807,861,841 | 244,360,924,896 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 10,798,885,408 | 23,701,840,099 | |||
| 未払解約金 | 1,641,160,213 | 708,089,425 | |||
| 未払受託者報酬 | 30,687,842 | 31,961,425 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,350,267,103 | 1,406,305,556 | |||
| その他未払費用 | 1,136,820 | 1,092,218 | |||
| 流動負債合計 | 13,822,137,386 | 25,849,288,723 | |||
| 負債合計 | 13,822,137,386 | 25,849,288,723 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 134,986,067,600 | ※1 124,746,526,840 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 75,999,656,855 | 93,765,109,333 | |||
| (分配準備積立金) | 44,873,400,274 | 56,570,312,767 | |||
| 元本等合計 | 210,985,724,455 | 218,511,636,173 | |||
| 純資産合計 | 210,985,724,455 | 218,511,636,173 | |||
| 負債純資産合計 | 224,807,861,841 | 244,360,924,896 | |||
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