有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2023/03/14-2023/09/13)
(1)【貸借対照表】
| 第15期 2023年3月13日現在 | 第16期 2023年9月13日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 12,414,487,035 | 14,861,091,779 | |||
| 投資信託受益証券 | 217,190,781,179 | 224,653,685,012 | |||
| 親投資信託受益証券 | 947,552 | 947,362 | |||
| 流動資産合計 | 229,606,215,766 | 239,515,724,153 | |||
| 資産合計 | 229,606,215,766 | 239,515,724,153 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 5,680,726,492 | 8,003,286,098 | |||
| 未払解約金 | 770,940,968 | 477,616,997 | |||
| 未払受託者報酬 | 30,836,528 | 33,340,539 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,356,808,619 | 1,466,985,656 | |||
| その他未払費用 | 1,094,689 | 1,095,888 | |||
| 流動負債合計 | 7,840,407,296 | 9,982,325,178 | |||
| 負債合計 | 7,840,407,296 | 9,982,325,178 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 142,018,162,304 | ※1 133,388,101,649 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 79,747,646,166 | 96,145,297,326 | |||
| (分配準備積立金) | 36,696,660,178 | 31,537,972,902 | |||
| 元本等合計 | 221,765,808,470 | 229,533,398,975 | |||
| 純資産合計 | 221,765,808,470 | 229,533,398,975 | |||
| 負債純資産合計 | 229,606,215,766 | 239,515,724,153 | |||
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