有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年3月14日-平成29年9月13日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 平成29年3月13日現在 | 第4期 平成29年9月13日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 12,361,109,926 | 13,632,655,337 | |||
| 投資信託受益証券 | 119,893,881,725 | 219,566,458,357 | |||
| 親投資信託受益証券 | 49,970,123 | 49,955,184 | |||
| 流動資産合計 | 132,304,961,774 | 233,249,068,878 | |||
| 資産合計 | 132,304,961,774 | 233,249,068,878 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 8,900,424,632 | 8,392,334,851 | |||
| 未払解約金 | 1,121,807,289 | 1,325,884,080 | |||
| 未払受託者報酬 | 14,314,533 | 24,838,334 | |||
| 未払委託者報酬 | 629,840,973 | 1,092,889,069 | |||
| その他未払費用 | 1,082,612 | 1,104,368 | |||
| 流動負債合計 | 10,667,470,039 | 10,837,050,702 | |||
| 負債合計 | 10,667,470,039 | 10,837,050,702 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 111,255,307,903 | ※1 186,496,330,025 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 10,382,183,832 | 35,915,688,151 | |||
| (分配準備積立金) | 10,599,649,611 | 20,422,091,002 | |||
| 元本等合計 | 121,637,491,735 | 222,412,018,176 | |||
| 純資産合計 | 121,637,491,735 | 222,412,018,176 | |||
| 負債純資産合計 | 132,304,961,774 | 233,249,068,878 | |||
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